Palabras clave: match, órdenes de compra, facturas, documentos, tipo de cambio, moneda, diferencias.
Así como existe el match entre órdenes de compra y facturas en peso chileno, también puedes vincularlas, siendo estas de distinta moneda entre sí. Acá te mostramos cómo hacerlo.
Abre una factura de CxP
Selecciona el botón “Asignar orden de compra”
Este se encuentra dentro de los tres puntitos en la esquina superior derecha.
Si la factura no tiene saldo disponible, es decir, ya se le asignaron OCs por el total de su monto, el botón estará deshabilitado y mostrará un tooltip con el texto: "Esta factura no tiene saldo disponible para asignar".
Se despliega un modal con las OCs aprobadas filtradas por el mismo proveedor.
Selecciona la OC correspondiente
Solo podrás seleccionar las aprobadas con saldo disponible para asignar.
Elije el día del tipo de cambio
En la parte de abajo de la vista, verás que puedes elegir el día del tipo de cambio que se está aplicando al documento en otra moneda. Por defecto se aplicará el tipo de cambio del día en el cual estés haciendo el match.
El día del tipo de cambio puede hacer que exista diferencias entre el monto en pesos de la OC y la factura. En estos casos, para que calcen los montos, te recomendamos cambiar la fecha del tipo de cambio usado para que el match se haga lo más exacto posible.
5. Haz clic en “Asignar”
El resultado dependerá de los montos que se están asignando:
El monto de la factura es menor al de la orden de compra: se abrirán dos opciones:
Asignar factura: la factura se asignará a la orden de compra y la OC quedará con un saldo para poder asignarle otra factura.
Asignar y cerrar OC: este puede ser el caso cuando todavía existen diferencias de tipo de cambio entre ambos documentos. La factura se asignará a la orden de compra y la OC quedará cerrada, ya que no se le podrán asignar más facturas.
El monto de la factura es igual al de la orden de compra: la factura se asignará a la orden de compra y ésta quedará automáticamente cerrada.
El monto de la factura es mayor al de la orden de compra: se asignará la factura hasta el tope de la orden de compra y el saldo se podrá luego asignar a otra orden de compra.
6. Listo!
La factura ha sido matcheada a su OC correspondiente.