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El proceso de conciliación permite conectar un ingreso de dinero en tu cuenta bancaria con el documento de cobro que lo originó, en este caso, un cheque. Esto es fundamental para mantener tus finanzas ordenadas y asegurarte de que cada pago esté debidamente registrado.
📝 Paso a paso para la conciliación
Una vez que has recibido el pago de una factura a través de un cheque, lo has contabilizado y depositado en el banco, el dinero aparecerá reflejado en tu cuenta bancaria. Para conciliarlo:
Accede a la sección de conciliación: En el menú lateral izquierdo, bajo la categoría "Cuentas por cobrar", haz clic en Conciliación.
Selecciona el movimiento: Busca en el listado de "Movimientos bancarios" el ingreso que corresponde al cheque depositado y haz clic sobre él para abrir su detalle.
Elige el cheque a conciliar: En la vista detallada del movimiento, verás una sección llamada "Documentos seleccionados". Marca la casilla del cheque que deseas asociar a este ingreso bancario.
Confirma la conciliación: Haz clic en el botón azul Conciliar para finalizar el proceso.
🔄 Inyectar la información en tu ERP (Opcional)
Si utilizas un sistema ERP conectado a Buk Finanzas, puedes transferir esta información de conciliación de forma sencilla:
Accede a la opción de inyectar: Tras conciliar el movimiento, aparecerá un botón con la opción Inyectar en ERP en la vista detallada.
Transferencia de datos: Al hacer clic, se descargará un archivo de conciliación (si tu integración funciona de esta manera) o la información se enviará automáticamente a través de la API, según tu configuración. Esto creará el asiento contable correspondiente en tu ERP.
Una vez conciliado, el cheque cambiará su estado a "Cobrado", y podrás encontrar el movimiento bancario utilizando el filtro como "conciliado" o "conciliado ERP" según corresponda, en la sección de movimientos.
⏪️ Revierte la conciliación
Si necesitas, puedes desconciliar el movimiento del cheque buscando el movimiento el el menú "Conciliación" y haciendo clic en el botón "Desconciliar".
