Palabras clave: conciliación masiva, contabilización de pago, compensación por lotes, rebaja de factura, ingreso de pago, pago de cliente.
1.Para partir.
Asegúrate de tener tus bancos conectados. Sin eso, revisar la cartola bancaria no sería posible. Puedes revisar los pasos en el siguiente link Conectando una cuenta bancaria en Bemmbo
Luego, haz click en Bemmbo en "Cuentas por Cobrar", luego en "Conciliación" para ubicarte en movimientos bancarios. Acá encontrarás todos los ingresos de tus bancos conectados a Bemmbo.
En la tabla de movimientos, haz clic en conciliación guiada, acá tendrás dos opciones de conciliación: “Exacta” e “Inteligente”.
2.¿Qué es la conciliación guiada?
La conciliación guiada a través de sus dos modalidades Match Exacto y Match Inteligente permiten conciliar masivamente abonos que se encuentren en estado pendiente en la cartola bancaria, con documentos disponibles para ser pagados. Esto ocurre contrastando el RUT del emisor de uno o más movimientos y saldo pendiente de la factura correspondiente a dicho RUT.
¡Obtendrás el beneficio de conciliar los pagos de tus clientes de forma inmediata, ahorrando tiempo en el proceso!
Al ingresar a conciliación guiada podrás seleccionar las alternativas de match y también filtrar por cuales movimientos quieres que realice las recomendaciones. Podrás filtrar por n° cuenta bancaria, ejecutivo y fechas específicas para que realice la búsqueda.
Filtrar por N° cuenta bancaria te permite revisar aquellos movimientos y su recomendación en contraparte de factura correspondiente sólo a una cuenta bancaria.
En ejecutivo podrás seleccionar solo aquellos movimientos que correspondan a aquellos clientes que maneja el ejecutivo seleccionado.
Para filtrar movimientos por fecha, seleccione un rango en "desde" y "hasta". Verás solo los movimientos dentro de ese periodo, después de "desde" o antes de "hasta".
3.Tipos de conciliación masiva.
Match Exacto
Bemmbo te entregará dos opciones, una de ellas es conciliar por match exacto, donde procesa masivamente todos los abonos de la cartola bancaria e intentará darte una "propuesta de conciliación" para cada una de ellas, al contrastar el RUT y monto del movimiento contra las facturas con saldo que calcen perfectamente.
Acá puedes seleccionar la casilla “Match exacto” y luego en “Consultar” sin hacer un filtro previo. En caso que quisieras filtrar, selecciona las alternativas que se muestran abajo.
Acá puedes revisar cada match realizado y conciliar uno a uno seleccionando la casilla correspondiente a ese o varios movimientos y luego hacer clic en “conciliar”.
¡Te recomendamos revisar las recomendaciones antes de conciliar!
Recordar que Bemmbo siempre recomendará la factura más antigua o la más vencida para hacer match con el pago. Para revisar esto puedes ver las fechas ubicadas en la esquina superior derecha.
Ahora también puedes conciliar todas las recomendaciones exactas que aparecen al seleccionar la casilla superior izquierda y luego en “conciliar”. Dentro del mismo botón podrás ver la cantidad de movimientos que se conciliaron.
Match Inteligente
Esta opción funciona para todos los casos en donde no exista un match exacto de un movimiento contra una factura. Con Match inteligente podrás conciliar al instante un número "n" de movimientos hacia "n" facturas. ¿Cómo hacemos esto? Nuestro motor de conciliación buscará combinaciones de movimientos y documentos que en su sumatoria sean exactos.
Acá puedes seleccionar la casilla “Match Inteligente” y luego en “Consultar” sin hacer un filtro previo. En caso que quisieras filtrar, selecciona las alternativas que se muestran abajo.
En esta opción puedes hacer tres tipos de match un abono con varias facturas, varios abonos con una factura o varios abonos con varias facturas. Un ejemplo de N a N es lo siguiente:
Al igual que con el match exacto, puedes revisar cada match realizado y conciliar uno a uno seleccionando la casilla correspondiente a ese o varios movimientos y luego hacer clic en “conciliar”. Y también puedes conciliar todas las recomendaciones que aparecen al seleccionar la casilla superior izquierda y luego en “conciliar”.
Conciliaciones aprendidas
En el match inteligente se incluyen aquellas relaciones que se le enseñaron a Bemmbo a considerar automáticamente. Si quieres aprender cómo enseñarle a relacionar RUT distintos, revisa este artículo: ¿Cómo relacionar RUT distintos? Conciliaciones Aprendidas.
Cuando ya tengas conciliaciones aprendidas, el sistema recomendará esas mismas rebajas de factura en futuras conciliaciones guiadas. Si quieres incluirlas o no, usa el filtro en la parte inferior izquierda.
4. Felicidades has conciliado.
Al hacer clic en "Conciliar", se abrirá un recuadro con un check de éxito y la opción de descargar un archivo Excel con el resumen de las conciliaciones exitosas y las que tuvieron errores. Para cerrar, haz clic en "Aceptar" o "X", pero no es necesario para finalizar la conciliación, ya que en este punto ya está hecha.
Los abonos en movimientos bancarios que conciliaste cambiarán de estado, pasando de "movimientos bancarios pendientes" o "parcial" a "movimientos conciliados".
Para verificar, filtra por "Estado del movimiento" y selecciona "Conciliado" para ver tus conciliaciones..