Palabras clave: contabilidad, asientos contables, cuentas contables, conciliación, ajuste contable, facturas.
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Selecciona el menú Reportes.
Haz clic en "Nuevo asiento"
Selecciona un documento
Deberás seleccionar los documentos con los cuales quieras crear un asiento contable haciendo clic en la barra de búsqueda y luego en "tipo de transacción".
Si es una factura: podrás buscarla por proveedor, cliente, folio y/o monto.
Si es un abono o cargo: podrás buscarlo por la cuenta bancaria y/o el monto.
Si es un ajuste contable: podrás buscarlo por su cuenta contable y/o monto.
Una vez que hayas seleccionado los documentos, haz clic en "agregar".
Asocia los documentos
Al conciliar los documentos, ten en cuenta que el debe y el haber deben tener el mismo monto. Sin embargo, se pueden dar dos escenarios:
Los documentos seleccionados calzan en monto exactamente.
En este caso se pueden conciliar sin ni un problema.
Los documentos seleccionados no calzan en monto exactamente.
En este caso debes seguir estos pasos.
Crear un ajuste manual
Haz clic en el botón "ajuste manual" del lado del asiento que tenga menor monto.
En ese momento se aplicará un ajuste por el monto restante automáticamente.
Asigna una cuenta contable
Dirígete a "vista contable" y haz clic sobre el campo de cuenta contable en la línea del ajuste.
Se desplegarán las opciones de cuentas a las que puedes asignar dicho ajuste. También puedes buscar la que necesites.
Selecciona la que prefieras.
Elige la fecha y nombre del asiento
La fecha por default será la del día en que estés creando el asiento contable.
El nombre o ID será el que tú prefieras. Si quieres lo puedes dejar vacío.
Haz clic en "Conciliar"
Listo! Ha sido creado el asiento contable y registrado en la contabilidad.