Palabras clave: egresos, conciliación, banco, documentos, facturas, ajuste manual, cuentas por pagar, pago a proveedores.
El proceso de conciliación de egresos te permite conectar las salidas de dinero de tu cuenta bancaria con los documentos o nóminas correspondientes en el sistema.
A continuación, te explicamos cómo realizar esta conciliación paso a paso y cómo exportar los asientos contables generados.
1. Acceder a la conciliación de egresos
En el menú lateral izquierdo de la plataforma, dirígete a la sección de Cuentas por pagar.
Selecciona la opción Conciliación.
En esta pantalla, verás una lista con todos los egresos (salidas de dinero) de los bancos que tienes conectados a la plataforma.
2. Conciliar el movimiento bancario
Haz clic sobre el movimiento bancario específico que deseas conciliar para abrir su vista de detalle.
En la sección inferior, podrás visualizar todos los documentos y nóminas pendientes o aprobados con los que puedes conciliar este egreso.
Puedes elegir documentos sueltos o seleccionar la pestaña Nóminas para vincular el movimiento a un grupo de pagos.
Marca la casilla de verificación (checkbox) de la nómina o el documento correspondiente. Al hacerlo, se seleccionarán los pagos incluidos en ella.
Ajustes manuales: Para poder conciliar, el debe y el haber deben estar balanceados. Si existe una diferencia, puedes crear ajustes manuales desde la vista contable, asignándole una cuenta contable específica (registrada en tu plan de cuentas) a ese diferencial.
Una vez que los montos estén balanceados, haz clic en el botón azul Conciliar.
El movimiento bancario pasará a estado Conciliado y los pagos o nóminas asociadas cambiarán a estado Pagados.
3. Visualizar y exportar los asientos contables
Una vez que realizas tus conciliaciones, el sistema genera automáticamente los asientos contables. Si necesitas esta información para reportería o para ingresarla a tu ERP, puedes exportarla fácilmente:
En el menú lateral izquierdo, ve a la sección de Contabilidad y haz clic en Asientos.
En esta vista encontrarás un registro completo de todos los asientos generados.
Para descargar la información, haz clic en el botón de Descargar (ícono de nube o flecha) ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
En la ventana emergente, selecciona el formato de descarga que prefieras: CSV o Excel.
Define el periodo (Desde / Hasta) y haz clic en Exportar Reporte.