Palabras clave: desconciliación, conciliación, ajustes contables, cuentas por cobrar, filtros, razón.
Si vinculaste un ajuste contable a un documento por error o necesitas modificar la asignación, la plataforma te permite revertir esta acción fácilmente desvinculando (desconciliando) los documentos.
Sigue estos pasos para desconciliar un ajuste contable:
1. Localiza el ajuste conciliado
En el menú lateral izquierdo, dirígete a Cuentas por cobrar y haz clic en Conciliación.
En la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña Ajustes contables.
Para encontrar fácilmente el ajuste, haz clic en el icono de Filtros (el embudo) en la esquina superior derecha.
En el campo "Estado", selecciona Conciliado o Parcial (puedes desmarcar "Pendiente") y haz clic en Aplicar filtros.
2. Desvincula el documento
En la lista de resultados, haz clic sobre la fila del ajuste que deseas modificar. Esto abrirá un panel lateral a la derecha con todos los detalles de ese ajuste.
Desplázate hacia abajo en el panel hasta la sección de documentos asignados (verás un título que indica, por ejemplo, "1 documento conciliado").
Marca la casilla de verificación (checkbox) situada a la izquierda del documento específico que deseas desvincular del ajuste.
Al marcar la casilla, se habilitará el botón Desconciliar justo arriba de la lista de documentos. Haz clic en él.
3. Confirma la acción
Aparecerá una ventana emergente titulada "¿Estás seguro de que deseas desconciliar los documentos seleccionados?".
En el campo Razón de la desconciliación, escribe brevemente el motivo de esta acción (por ejemplo, "error en la asignación").
Finalmente, haz clic en el botón rojo Desconciliar para confirmar.
Una vez hecho esto, el ajuste contable volverá a tener el estado Pendiente y su saldo estará disponible nuevamente para ser conciliado con el documento correcto.