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La plataforma te permite llevar un registro detallado de los pagos recibidos por tus clientes. Si un cliente te ha pagado una factura utilizando un cheque, puedes ingresar los detalles de este documento en el sistema para mantener tus cuentas por cobrar actualizadas.
A continuación, te explicamos cómo registrar un cheque de forma manual.
📝 Paso a paso para crear un cheque
Para registrar un nuevo cheque, debes dirigirte a la sección de Cuentas por cobrar.
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Cuentas por cobrar y luego selecciona Documentos.
En la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña Pagos.
Haz clic en el botón azul + Nuevo ubicado en la esquina superior derecha y selecciona la opción Cheque en el menú desplegable.
Se abrirá una ventana emergente llamada "Registrar cheque". Completa los siguientes campos:
Cliente pagador: Selecciona o escribe el nombre del cliente que emitió el cheque.
Banco emisor: Elige el banco del cual proviene el cheque.
Número de cheque: Ingresa el número de serie del documento.
Monto total: Escribe el valor por el cual se emitió el cheque.
Fecha emisión: Selecciona la fecha en la que el cliente emitió el documento.
Fecha vencimiento: Selecciona la fecha a partir de la cual el cheque puede ser cobrado. El sistema puede proponer una fecha automática, pero puedes editarla.
Cheque en garantía: Si el cheque fue entregado como garantía y no para su cobro inmediato, marca la casilla correspondiente ("Registrar como cheque en garantía").
Haz clic en el botón azul Registrar para guardar la información.
Una vez registrado, el cheque aparecerá en el listado de documentos de pago, donde podrás visualizarlo y hacerle seguimiento.
🔍 Cómo buscar y filtrar cheques
Si tienes un alto volumen de cheques registrados, puedes utilizar la herramienta de filtros para encontrar uno específico o agruparlos según su estado.
En la pestaña Pagos, haz clic en el botón de filtros (ícono de embudo) en la esquina superior derecha.
Podrás filtrar tus cheques utilizando diversas opciones:
Estado: Selecciona opciones como "Por cobrar", "Contabilizado", "Depositado", "Cobrado", "Protestado", "Anulado" o "Vencido".
Banco: Filtra por el banco emisor del cheque.
Emisión / Vencimiento: Establece un rango de fechas para buscar cheques emitidos o con vencimiento en un periodo específico.
Etiquetas: Si has asignado etiquetas a tus cheques, puedes utilizarlas para filtrar los resultados.
Una vez seleccionados los criterios, haz clic en Aplicar filtros para actualizar el listado.
⏪️ Anula el cheque
Si quieres que el cheque pierda validez puedes anularlo haciendo clic en el botón azul "Anular". Esta acción solo está permitida para cheques en estado "Por cobrar".
