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Es muy común que las empresas necesiten procesar pagos que no están asociados directamente a un documento tributario estándar, como una factura o una boleta de honorarios. Para estos casos, la plataforma te permite configurar tipos de pago personalizados, adaptando el sistema a las necesidades contables y operativas de tu organización.
A continuación, te explicamos cómo crearlos y dejarlos disponibles para su uso.
1. Ingresa a la configuración de documentos
La gestión de estos tipos de pago se realiza desde el panel central de configuración.
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
Selecciona la pestaña superior llamada Documentos.
En el menú lateral de esta sección, haz clic en Cuentas por pagar.
En pantalla verás una tabla dividida en dos: la parte superior muestra los documentos estándar de la plataforma, y la parte inferior corresponde a los Personalizados.
2. Crea el nuevo tipo de pago
Para registrar un nuevo formato de pago, sigue estos pasos:
Desplázate hasta el final de la lista de documentos personalizados y haz clic en el botón + Nuevo documento.
Se habilitará una nueva línea de configuración donde deberás rellenar la siguiente información:
Nombre del documento: Escribe el nombre o concepto del pago.
Prefijo: Define una sigla corta que te ayudará a identificar este tipo de pago en el sistema.
Cuenta contable: Selecciona la cuenta de tu plan de cuentas contables a la que se destinarán estos pagos. Esto es clave si utilizarás la integración con tu ERP.
Código: Si corresponde, ingresa el código contable que maneja tu ERP para este tipo de movimiento.
Beneficiario: Selecciona a quién irá dirigido el pago. Puedes elegir entre Proveedor, Proveedor Internacional, Cliente o Colaborador.
Haz clic en Guardar cambios en la esquina inferior derecha.
3. Utiliza tu nuevo pago personalizado
Una vez que guardes los cambios, el nuevo tipo de documento estará listo para ser utilizado en el flujo regular de pagos de la plataforma.
Para comprobarlo:
Dirígete al botón + Crear nuevo y selecciona Pago.
En la ventana "Crear nuevo pago", haz clic en el menú desplegable de Tipo de pago.
Verás que tu nuevo pago personalizado ahora forma parte de la lista y podrás seleccionarlo para registrar tus transacciones.