Palabras clave: Conciliación, contabilización de pago, compensación, rebaja de factura, ingreso de pago, pago de cliente.
1.Antes de partir.
Asegúrate de que, antes de empezar, tengas tus bancos conectados. Sin eso, revisar la cartola bancaria no sería posible. Puedes revisar los pasos en el siguiente link Conectando una cuenta bancaria en Bemmbo.
Haz click en Bemmbo en "Cuentas por Cobrar", luego en "Conciliación" para ubicarte en movimientos bancarios. Acá encontrarás todos los ingresos de tus bancos conectados a Bemmbo.
Por defecto Bemmbo te mostrará aquellos movimientos filtrados por el "Estado del movimiento" en "Parcial" y "Pendiente". Así verás los pagos aún no conciliados con una factura.
2. Revisión de propuesta de conciliación.
En la tabla de movimientos, haz clic en un movimiento bancario para conciliar.
Bemmbo procesa el movimiento e intentará darte una"propuesta de conciliación", al contrastar el RUT y monto del movimiento contra las facturas con saldo que calcen (quien deposita coincide en monto y RUT empresa respecto a las facturas disponibles para conciliar).
Si la propuesta de Bemmbo corresponde al pago del cliente, haz clic en "Conciliar" y pasa al paso 4.Felicidades has conciliado.
3. Rechazo de propuesta y búsqueda de facturas.
Si la propuesta de Bemmbo no es lo que pagó tu cliente, haz click en la "X" para rechazarla. En caso de ser varias facturas en una misma propuesta, debes descartar una a una.
Busca manualmente facturas en la tabla inferior de la vista de conciliación usando los filtros de Nombre de la empresa, RUT, Folio, Monto o Factoring.
Haz clic en las facturas para seleccionarlas y conciliarlas hasta completar completamente el monto del pago. Finaliza haciendo clic en "Conciliar" para confirmar.
En el caso de no encontrar la factura te recomiendo visitar este artículo ¿Qué hacer si no encuentro la factura a conciliar?
4. Felicidades has conciliado.
El movimiento cambiará de estado desde "movimientos bancarios pendientes o parcial" a “movimientos conciliados”.
Para verificar, filtra por "Estado del movimiento" y selecciona "Conciliado" para ver tu conciliación.
5. Conciliación masiva
Optimiza tu tiempo conciliando facturas masivamente con nuestro motor de conciliación inteligente y exacto. Revisa este artículo ¿Cómo conciliar más rápido? Conciliación guiada.